Online konvertor XLSX do QIF zdarma

Finanční program může vyžadovat QIF, pokud jsou záznamy transakcí uložené v sešitu Excelu a nelze je importovat jako XLSX nebo CSV. Převodem dat vznikne importní soubor pro podporovaný software pro osobní finance a účetnictví, přičemž zůstanou zachována základní pole, jako jsou data, příjemci plateb, částky, poznámky a kategorie.

Co je formát XLSX

XLSX je formát sešitů založený na XML, který používají Microsoft Excel, LibreOffice Calc, Apple Numbers a software pro generování tabulek. Sešit může obsahovat více listů, vzorce, formátování, tabulky, grafy a různé datové typy; list s transakcemi obvykle obsahuje sloupce jako Date, Payee, Amount, Memo, Category a Check.

XLSX je určen k úpravám tabulek, nikoli k přímé výměně finančních dat. Vyberte list obsahující transakce, odstraňte prázdné řádky a řádky se souhrny a nahraďte vzorce vypočtenými hodnotami, pokud převodník nebo cílový program nedokáže číst výsledky vzorců. Data a částky by měly používat konzistentní hodnoty, nikoli pouze formátování zobrazení.

Co je formát QIF

QIF je formát výměny dat v prostém textu, který používají Quicken a další aplikace pro osobní finance podporující import QIF. Bankovní transakce obvykle obsahuje datum začínající znakem D, částku začínající znakem T, volitelného příjemce platby začínajícího znakem P, poznámku začínající znakem M, kategorii nebo převod začínající znakem L a ukončovač záznamu tvořený znakem ^. Soubor začíná řádkem s typem, například !Type:Bank.

QIF je malý, čitelný pro člověka a užitečný v případech, kdy cílový program nepřijímá XLSX. Nezachovává formátování tabulek, vzorce, grafy, listy ani veškerá moderní finanční metadata. Podpora importu se v jednotlivých aplikacích a verzích liší; některé novější programy import QIF omezují nebo jej podporují pouze pro určité typy účtů.

Převod XLSX na QIF na webu 101convert.com

1. Připravte sešit: ponechte záhlaví transakcí v prvním řádku, odstraňte součty a nesouvisející řádky a zkontrolujte, zda má každá transakce platné datum a částku.
2. Otevřete převodník XLSX na QIF na webu 101convert.com a nahrajte sešit.
3. Vyberte list s transakcemi a namapujte sloupce tabulky na pole QIF, pokud převodník tyto možnosti nabízí. Výběry a výdaje namapujte na záporné částky a vklady na kladné částky, pokud cílová aplikace neurčuje jinou konvenci.
4. Vyberte typ účtu, obvykle bankovní účet nebo kreditní kartu, spusťte převod a stáhněte výsledný soubor .qif.
5. Ve finanční aplikaci použijte její příkaz pro import QIF, obvykle File → Import → QIF. Vyberte správný účet a před potvrzením importu zkontrolujte data, znaménka, kategorie, převody a duplicitní transakce.

U důvěrných záznamů si před nahráním zkontrolujte podmínky služby týkající se nakládání s daty a jejich uchovávání. Lokální skript zabrání odeslání sešitu třetí straně.

Vytvoření souboru QIF lokálně pomocí Pythonu

Nainstalujte Python a čtečku XLSX pomocí příkazu python -m pip install openpyxl. Následující kód uložte jako xlsx_to_qif.py. Očekává sešit s názvem transactions.xlsx, používá aktivní list a vyžaduje záhlaví Date a Amount; ostatní uvedené sloupce jsou volitelné.

from datetime import date, datetime
from decimal import Decimal
from openpyxl import load_workbook

book = load_workbook('transactions.xlsx', data_only=True)
sheet = book.active
headers = {
    str(cell.value).strip().lower(): i
    for i, cell in enumerate(sheet[1], start=1)
    if cell.value is not None
}

def col(name, required=False):
    value = headers.get(name.lower())
    if required and value is None:
        raise ValueError(f'Missing required column: {name}')
    return value

def text(row, index):
    return '' if index is None or row[index - 1] is None else str(row[index - 1]).strip()

date_col = col('Date', True)
amount_col = col('Amount', True)
payee_col = col('Payee')
memo_col = col('Memo')
category_col = col('Category')
check_col = col('Check')

with open('transactions.qif', 'w', encoding='utf-8', newline='') as out:
    out.write('!Type:Bank\n')
    for row in sheet.iter_rows(min_row=2, values_only=True):
        raw_date = row[date_col - 1]
        raw_amount = row[amount_col - 1]
        if raw_date in (None, '') or raw_amount in (None, ''):
            continue
        if isinstance(raw_date, (datetime, date)):
            qif_date = raw_date.strftime('%m/%d/%Y')
        else:
            qif_date = str(raw_date).strip()
        amount = Decimal(str(raw_amount)).quantize(Decimal('0.01'))
        out.write(f'D{qif_date}\nT{amount:f}\n')
        for prefix, index in (
            ('P', payee_col), ('M', memo_col), ('L', category_col), ('N', check_col)
        ):
            value = text(row, index)
            if value:
                out.write(f'{prefix}{value}\n')
        out.write('^\n')

Spusťte jej příkazem python xlsx_to_qif.py, zkontrolujte soubor transactions.qif v editoru prostého textu a importujte jej do cílového programu. Pokud se jedná o kreditní kartu, změňte !Type:Bank na !Type:CCard; další typy QIF zahrnují Cash a Invst.

Omezení kompatibility a kvality dat

• Syntaxe data QIF a podporované formáty roku se u jednotlivých importérů liší. Skript zapisuje MM/DD/YYYY; pokud jsou data nejednoznačná, ověřte místní nastavení a požadavky cílového programu na formát data.
• Kategorie používají pole L, například LGroceries. Převody běžně používají syntaxi účtu, například L[Checking], zatímco rozdělené transakce vyžadují více polí kategorií a částek a jednoduchý skript je negeneruje.
• QIF nemusí obsahovat kódy měn, zůstatky účtů, ID transakcí, počáteční zůstatky ani úplná investiční data. Ověřte nastavení měny a účtu v cílové aplikaci.
• Importéry QIF se liší ve způsobu zpracování duplicitních transakcí, stavu zaúčtování, čísel šeků, kódování a záporných částek. Starší software může místo UTF-8 vyžadovat místní kódování znaků.
• Ponechte si původní sešit, porovnejte počet importovaných transakcí a jejich celkovou částku se zdrojem a po importu proveďte kontrolu účtu. Úspěšný import souboru nepovažujte za důkaz, že byla správně namapována všechna pole.