Převod souboru QIF do QDF

Banka nebo starší účetní program může poskytovat historické transakce ve formátu QIF, zatímco Quicken for Windows vyžaduje pro průběžné úpravy a správu účtů svůj nativní datový soubor QDF. Převod je proto nutné provést importem QIF do aplikace Quicken a uložením výsledného datového souboru; přejmenování přípony soubor nepřevede.

Co je formát QIF

QIF (Quicken Interchange Format) je prostý textový výměnný formát pro finanční data. Banky, makléřské společnosti, Microsoft Money, Quicken a další účetní programy jej používají pro exporty běžných účtů, spořicích účtů, kreditních karet, hotovosti a některých investic.

Soubor QIF může obsahovat data transakcí, příjemce plateb, částky, kategorie, poznámky, převody, názvy účtů a omezené informace o investicích. Nejde o kompletní účetní databázi: nespolehlivě zachovává nastavení účtů, přílohy, připojení k online bankovnictví, rozpočty, sestavy ani metadata specifická pro aplikaci.

Co je formát QDF

QDF je nativní formát datových souborů aplikace Quicken for Windows. Ukládá účty Quicken a jejich transakce společně s kategoriemi, cennými papíry, rozpočty, sestavami a dalšími daty aplikace, která může Quicken spravovat.

QDF je vhodný, pokud je cílovou aplikací Quicken for Windows nebo pokud je nutné importované transakce upravovat v nativním pracovním souboru Quicken. Jde o proprietární formát, nikoli o obecný výměnný formát, takže jiné účetní programy jej obvykle nedokážou přímo otevřít.

Jak převést QIF na QDF

1. Vytvořte kopii původního souboru .qif a zdrojový soubor ponechte nezměněný.
2. Otevřete podporovanou verzi Quicken Classic for Windows. Vytvořte nový datový soubor Quicken pomocí File → New Quicken File, nebo otevřete existující soubor Quicken, do kterého mají být transakce importovány.
3. V případě potřeby vytvořte cílový účet. Vyberte odpovídající typ účtu, například běžný účet, spořicí účet, kreditní kartu, hotovost nebo investiční účet.
4. Zvolte File → Import → Import QIF File a vyberte zkopírovaný soubor QIF. V závislosti na verzi Quicken a obsahu QIF vyberte účet Quicken, do kterého se má import provést. Pokud soubor obsahuje data pro více účtů, přiřaďte jednotlivé účty samostatně.
5. Spusťte import a poté zkontrolujte data, počáteční zůstatky, příjemce plateb, kategorie, převody, rozdělené transakce, stav zaúčtování a informace o investicích.
6. Vyhledejte duplicity, zejména pokud se v cílovém souboru již nachází stejné období. Odstraňte nesprávné duplicity a v případě potřeby finanční přesnosti proveďte odsouhlasení účtu podle bankovních výpisů.
7. Uložte soubor Quicken. Pomocí File → Copy or Backup File vytvořte samostatnou zálohu a ověřte, že pracovní datový soubor má příponu .qdf.

Omezení kvality a kompatibility

QIF nemá univerzální způsob reprezentace všech funkcí Quicken. Po importu může být nutné opravit názvy příjemců plateb, kategorie, převody, řádky rozdělených transakcí, identifikátory cenných papírů, pořizovací cenu, investiční pozice a stav zaúčtování nebo odsouhlasení. Některé exporty QIF určité informace zcela vynechávají, takže je Quicken po importu nemůže obnovit.

Soubory QIF z různých aplikací mohou používat odlišné konvence polí, formáty dat, oddíly účtů a investiční záznamy. Pokud Quicken soubor odmítne nebo nesprávně interpretuje data, získejte nový export s kompatibilním formátem data nebo opatrně upravte kopii prostého textového souboru QIF; původní soubor si ponechte pro případ obnovy.

Quicken for Mac používá vlastní datový formát .quicken namísto QDF. Soubor QDF obvykle vyžaduje podporovaný postup převodu z Windows na Mac v aplikaci Quicken, nikoli přímé otevření nebo změnu přípony.

Žádný spolehlivý online převodník nevytvoří ze souboru QIF kompletní nativní soubor QDF. Služby, které tvrdí, že převod provádějí, mohou vytvořit CSV nebo jiný výměnný formát a přitom odstranit data specifická pro Quicken. Nahráním souborů QIF do online služby také vystavujete bankovní transakce a údaje o účtech. Quicken for Windows je vhodný desktopový nástroj pro převod; pouhé přejmenování přípony ani textový převod z příkazového řádku nevytvoří platný soubor QDF.