Převod souboru QFX do QDF

Banka nebo makléřská společnost může poskytovat transakce jako QFX Web Connect file, zatímco Quicken for Windows vyžaduje pro další vedení účetnictví svůj nativní datový soubor QDF. Převod spočívá v importu souboru QFX do Quicken a uložení výsledného datového souboru; přejmenování přípony převod neprovede.

Co je formát QFX

QFX neboli Quicken Financial Exchange je varianta finančního datového formátu OFX používaná aplikací Quicken. Banky, vydavatelé kreditních karet a makléřské společnosti jej používají k distribuci stažené aktivity účtu, včetně transakcí, dat, částek, příjemců plateb, zůstatků a u podporovaných investičních účtů také pohybů cenných papírů.

Soubor QFX je výměnný soubor pro import transakcí do Quicken. Nejedná se o kompletní databázi Quicken a obvykle neobsahuje úplnou historii účtu, kategorie, připomenutí, reporty, zapamatované transakce ani další data již uložená v souboru QDF. Služba stahování finanční instituce může také vyžadovat podporovaný účet nebo aktivní službu Quicken.

Co je formát QDF

QDF je nativní formát datových souborů používaný aplikací Quicken for Windows. Ukládá datovou sadu Quicken včetně účtů, importovaných transakcí, kategorií, zůstatků, cenných papírů, připomenutí a definic reportů. Přílohy a některé podpůrné informace mohou být uloženy v přidružených složkách nebo souborech, nikoli přímo v souboru QDF.

QDF je vhodný pro průběžné vedení účetnictví, odsouhlasování, vytváření reportů a místní zálohy v Quicken for Windows. Jedná se o proprietární databázi aplikace, nikoli o univerzální výměnný formát pro jiné účetní programy.

Jak převést QFX na QDF

1. Nainstalujte a spusťte podporovanou verzi Quicken for Windows. Ujistěte se, že cílový datový soubor je soubor, do kterého se mají transakce importovat.
2. Před importem vytvořte zálohu. Použijte File → Copy or Backup File a vyberte možnost zálohování.
3. Vyberte File → Import a zvolte možnost Web Connect File nebo podobně pojmenovanou možnost Bank or Brokerage File podle konkrétní verze Quicken.
4. Vyberte soubor .qfx a pokračujte podle pokynů importu. Jakmile Quicken identifikuje instituci, propojte stažená data s existujícím účtem, pokud se tento účet již v souboru nachází. Nový účet vytvořte pouze tehdy, pokud data QFX představují účet, který v souboru dosud není.
5. Prohlédněte importované položky v registru účtu. Spárujte stažené transakce s existujícími položkami, přijměte nové položky, ověřte znaménka a data transakcí a opravte kategorie, příjemce plateb a převody.
6. Porovnejte počáteční a konečné zůstatky s bankovním výpisem a poté účet odsouhlaste. Quicken uloží importovaná data do aktuálního datového souboru QDF. Soubor vyhledáte pomocí File → Show this file on my computer nebo pomocí File → Copy or Backup File vytvoříte samostatnou kopii QDF pro archivaci.

Quicken může soubor odmítnout, pokud je poškozený, patří jiné instituci nebo používá variantu OFX, kterou nainstalovaná verze nepodporuje. Nepřejmenovávejte .ofx na .qfx: změna přípony nepřidá informace o instituci ani kompatibilitu vyžadovanou aplikací Quicken.

Kompatibilita a omezení

Neexistuje žádný spolehlivý univerzální online ani desktopový převaděč, který by libovolná data QFX převedl na kompletní databázi QDF. Quicken je vhodným nástrojem pro převod, protože během importu interpretuje identifikátor instituce, typ účtu, strukturu transakcí, investiční data a informace pro rozpoznávání duplicit.

Importy QFX mohou obsahovat neúplné názvy příjemců plateb, chybějící kategorie, nesprávná znaménka transakcí, nepodporované typy transakcí nebo duplicity. Porovnejte registr se zdrojovým výpisem a před odsouhlasením položky opravte nebo odstraňte. Import nemůže obnovit informace, které v souboru QFX chybí, například starší historii dostupnou pouze v Quicken, vlastní reporty, připomenutí nebo přílohy.

Online převodní služby nejsou praktickou alternativou: obecně nedokážou vytvořit platnou nativní datovou sadu QDF a vystavili byste bankovní transakce a identifikátory účtů třetí straně. Quicken for Mac používá jinou nativní datovou strukturu a QDF nepoužívá jako běžný formát datových souborů. Uživatel počítače Mac, který konkrétně potřebuje QDF, musí data otevřít nebo migrovat pomocí Quicken for Windows v závislosti na verzích a migračních cestách podporovaných aplikací Quicken.